民生加银增强收益债券E(025048)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
25,744,508.22 |
11,695,259.05 |
| 存出保证金 |
673,298.98 |
175,264.50 |
| 交易性金融资产 |
3,300,233,325.11 |
2,990,512,855.92 |
| 其中：股票投资 |
648,296,704.70 |
587,706,554.81 |
| 债券投资 |
2,631,767,532.19 |
2,382,783,681.93 |
| 资产支持证券投资 |
20,169,088.22 |
20,022,619.18 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
63,907,336.03 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,008,173.94 |
16,313,688.96 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,541,773,979.45 |
3,141,271,460.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
150,000,000.00 |
39,968,532.20 |
| 应付证券清算款 |
15,524,127.37 |
114,152,663.79 |
| 应付赎回款 |
97,960,015.84 |
9,207,303.51 |
| 应付管理人报酬 |
2,316,282.49 |
1,575,336.65 |
| 应付托管费 |
661,795.01 |
450,096.18 |
| 应付销售服务费 |
488,792.52 |
342,478.29 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,124,827.77 |
3,111,725.64 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
672,292.52 |
349,215.78 |
| 负债合计 |
270,748,133.52 |
169,157,352.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,512,376,099.45 |
1,476,591,945.27 |
| 未分配利润 |
1,758,649,746.48 |
1,495,522,163.57 |
| 所有者权益合计 |
3,271,025,845.93 |
2,972,114,108.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,541,773,979.45 |
3,141,271,460.88 |
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