民生加银增强收益债券E(025048)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.9680 |
1.9680 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.9861 |
1.9861 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.9390 |
1.9390 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.9599 |
1.9599 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.9727 |
1.9727 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.9656 |
1.9656 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.9748 |
1.9748 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.9348 |
1.9348 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.9057 |
1.9057 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.9378 |
1.9378 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.9351 |
1.9351 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.9362 |
1.9362 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.9614 |
1.9614 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.9117 |
1.9117 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.9252 |
1.9252 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.8975 |
1.8975 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.8577 |
1.8577 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.8592 |
1.8592 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.8742 |
1.8742 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.8310 |
1.8310 |
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