首页 > 基金> 民生加银鑫享债券E(025055)
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民生加银鑫享债券E

(025055)
净值：
1.2449
日增长率：
0.65%
累计净值：1.2449 2026-08-14
  • 净值走势
民生加银鑫享债券E(025055)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.24490.65%
2026-08-131.2368-0.85%
2026-08-121.2474-0.31%
2026-08-111.2513-1.66%
2026-08-101.2724-0.02%
2026-08-071.27270.79%
2026-08-061.26270.59%
2026-08-051.25532.66%
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基金情况

基金全称 民生加银鑫享债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.89亿元 份额规模 9.4603亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.18%
最近一月 -3.25%
最近三月 -8.44%
最近六月 0.00%
最近一年 9.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.134.483,244,943,677.91
2026-03-31-89.8011.382,516,843,293.86
2025-12-31-89.612.261,420,354,697.85
2025-09-30-99.760.74798,169,421.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-29-谢志华38210.97
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