首页 > 基金> 民生加银鑫享债券E(025055)
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民生加银鑫享债券E

(025055)
净值：
1.3911
日增长率：
0.97%
累计净值：1.3911 2026-05-13
  • 净值走势
民生加银鑫享债券E(025055)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.39110.97%
2026-05-121.3778-1.35%
2026-05-111.39660.45%
2026-05-081.3903-0.18%
2026-05-071.39280.25%
2026-05-061.38931.75%
2026-04-301.36540.47%
2026-04-291.35901.97%
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基金情况

基金全称 民生加银鑫享债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.49亿元 份额规模 5.1583亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 6.59%
最近三月 2.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.8011.382,516,843,293.86
2025-12-31-89.612.261,420,354,697.85
2025-09-30-99.760.74798,169,421.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-29-谢志华29024.82
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