| 2025-12-31 | |
| 收入 | 138,548,606.61 |
| 利息合计 | 324,972.77 |
| 其中：存款利息收入 | 70,231.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 245,079.96 |
| 投资收益合计 | 48,030,477.12 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 48,030,477.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 89,883,247.17 |
| 其他收入 | 309,909.55 |
| 费用 | 4,236,316.67 |
| 管理人报酬 | 2,175,212.40 |
| 基金托管费 | 543,803.08 |
| 销售服务费 | 1,026,905.48 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 279,317.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279,317.07 |
| 其他费用 | 197,388.82 |
| 利润总额 | 134,312,289.94 |
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