民生加银鑫享债券E(025055)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
141,043,566.56 |
138,548,606.61 |
| 利息合计 |
918,410.19 |
324,972.77 |
| 其中：存款利息收入 |
172,784.96 |
70,231.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
682,950.05 |
245,079.96 |
| 投资收益合计 |
-101,771,086.00 |
48,030,477.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-101,771,086.00 |
48,030,477.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
241,671,787.59 |
89,883,247.17 |
| 其他收入 |
224,454.78 |
309,909.55 |
| 费用 |
8,730,321.76 |
4,236,316.67 |
| 管理人报酬 |
5,669,910.13 |
2,175,212.40 |
| 基金托管费 |
1,417,477.49 |
543,803.08 |
| 销售服务费 |
1,417,092.28 |
1,026,905.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
72,826.19 |
279,317.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
72,826.19 |
279,317.07 |
| 其他费用 |
113,343.66 |
197,388.82 |
| 利润总额 |
132,313,244.80 |
134,312,289.94 |
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