民生加银鑫享债券E(025055)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,617,263.16 |
| 存出保证金 |
39,538.53 |
| 交易性金融资产 |
1,272,757,537.33 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,272,757,537.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
131,975,967.14 |
| 应收证券清算款 |
4,900,631.89 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,747,315.12 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,448,486,347.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
25,192,802.05 |
| 应付赎回款 |
2,099,899.60 |
| 应付管理人报酬 |
419,701.02 |
| 应付托管费 |
104,925.27 |
| 应付销售服务费 |
135,973.97 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
19,031.94 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
159,315.33 |
| 负债合计 |
28,131,649.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,142,753,296.23 |
| 未分配利润 |
277,601,401.62 |
| 所有者权益合计 |
1,420,354,697.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,448,486,347.03 |
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