民生加银鑫享债券E(025055)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,620,436.87 |
6,617,263.16 |
| 存出保证金 |
133,849.71 |
39,538.53 |
| 交易性金融资产 |
3,151,750,558.66 |
1,272,757,537.33 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,151,750,558.66 |
1,272,757,537.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
131,975,967.14 |
| 应收证券清算款 |
3,855,475.27 |
4,900,631.89 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
776,733.46 |
6,747,315.12 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,301,814,007.13 |
1,448,486,347.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
52,830,724.81 |
25,192,802.05 |
| 应付赎回款 |
2,050,938.27 |
2,099,899.60 |
| 应付管理人报酬 |
1,240,783.76 |
419,701.02 |
| 应付托管费 |
310,195.96 |
104,925.27 |
| 应付销售服务费 |
252,708.00 |
135,973.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
85,177.43 |
19,031.94 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
99,800.99 |
159,315.33 |
| 负债合计 |
56,870,329.22 |
28,131,649.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,396,347,507.19 |
1,142,753,296.23 |
| 未分配利润 |
848,596,170.72 |
277,601,401.62 |
| 所有者权益合计 |
3,244,943,677.91 |
1,420,354,697.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,301,814,007.13 |
1,448,486,347.03 |
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