民生加银鑫享债券E(025055)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.2228 |
1.2228 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.1855 |
1.1855 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.2133 |
1.2133 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.1959 |
1.1959 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.2183 |
1.2183 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.2031 |
1.2031 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.2495 |
1.2495 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.2202 |
1.2202 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.2279 |
1.2279 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.2311 |
1.2311 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.2474 |
1.2474 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.2000 |
1.2000 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.2212 |
1.2212 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.2433 |
1.2433 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.2624 |
1.2624 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.2867 |
1.2867 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.2622 |
1.2622 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.2883 |
1.2883 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.3147 |
1.3147 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.3033 |
1.3033 |
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