首页 - 基金 - 民生加银鑫享债券E(025055) - 财务指标
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民生加银鑫享债券E(025055)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,491,188.52
本期利润 5,630,519.93
加权平均基金份额本期利润 0.15
本期加权平均净值利润率(%) 12.55
本期基金份额净值增长率(%) 13.29
期末可供分配利润 -65,527,081.79
期末可供分配基金份额利润 -0.78
期末基金资产净值 105,530,948.13
期末基金份额净值 1.26
基金份额累计净值增长率(%) 13.29
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