基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达价值回报混合(025057) |
净值：
0.9326
|
日增长率：
-0.64%
|
累计净值：0.9326 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301377 | 鼎泰高科 | 63,000.00 | 30,754,710.00 | 3.76 |
| 601163 | 三角轮胎 | 2,288,500.00 | 29,041,065.00 | 3.55 |
| 002758 | 浙农股份 | 3,433,382.00 | 27,123,717.80 | 3.32 |
| 688368 | 晶丰明源 | 131,146.00 | 25,425,275.02 | 3.11 |
| 002091 | 江苏国泰 | 3,495,000.00 | 25,268,850.00 | 3.09 |
| 002851 | 麦格米特 | 155,685.00 | 24,232,370.25 | 2.96 |
| 000404 | 长虹华意 | 2,273,202.00 | 17,867,367.72 | 2.19 |
| 600060 | 海信视像 | 635,900.00 | 17,722,533.00 | 2.17 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4,956,000.00 | 17,218,135.20 | 2.11 |
| 00552 | 中国通信服务 | 4,936,000.00 | 16,805,678.18 | 2.06 |
| 600028 | 中国石化 | 1,933,500.00 | 8,623,410.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,242,967.14 | 27.92 | 57.89 |
| 批发和零售业 | 72,619,442.30 | 8.88 | 18.42 |
| 采矿业 | 46,131,600.94 | 5.64 | 11.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,683,388.12 | 3.51 | 7.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,887,059.60 | 0.96 | 2.00 |
| 金融业 | 6,502,188.00 | 0.80 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,191,151.46 | 0.51 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.69 | - | 20.33 | 817,432,392.17 |
| 2026-03-31 | 86.30 | - | 14.06 | 1,191,039,337.62 |
| 2025-12-31 | 80.25 | - | 24.29 | 1,985,156,258.22 |
微信公众号
证券之星APP
