基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达价值回报混合(025057) |
净值：
1.0175
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0175 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02314 | 理文造纸 | 11,420,000.00 | 34,787,347.05 | 2.92 |
| 601339 | 百隆东方 | 3,489,200.00 | 24,982,672.00 | 2.10 |
| 002758 | 浙农股份 | 2,545,382.00 | 24,944,743.60 | 2.09 |
| 002091 | 江苏国泰 | 2,738,200.00 | 24,835,474.00 | 2.09 |
| 601163 | 三角轮胎 | 1,750,000.00 | 24,395,000.00 | 2.05 |
| 00941 | 中国移动 | 349,000.00 | 24,390,036.88 | 2.05 |
| 600742 | 富维股份 | 2,361,000.00 | 24,058,590.00 | 2.02 |
| 600028 | 中国石化 | 3,994,400.00 | 23,487,072.00 | 1.97 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 4,012,000.00 | 23,415,233.59 | 1.97 |
| 600782 | 新钢股份 | 6,552,500.00 | 23,392,425.00 | 1.96 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,824,000.00 | 11,195,594.09 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,328,010.90 | 28.83 | 57.82 |
| 批发和零售业 | 113,686,298.79 | 9.55 | 19.15 |
| 采矿业 | 46,513,267.57 | 3.91 | 7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,332,989.42 | 1.96 | 3.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,510,284.21 | 1.47 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,596,645.66 | 1.06 | 2.12 |
| 住宿和餐饮业 | 12,408,566.00 | 1.04 | 2.09 |
| 建筑业 | 12,194,136.00 | 1.02 | 2.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,187,391.40 | 1.02 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.30 | - | 14.06 | 1,191,039,337.62 |
| 2025-12-31 | 80.25 | - | 24.29 | 1,985,156,258.22 |
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