基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达价值回报混合(025057) |
净值：
1.0514
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.0514 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 16,220,000.00 | 59,333,425.02 | 2.99 |
| 002091 | 江苏国泰 | 5,144,600.00 | 46,455,738.00 | 2.34 |
| 600742 | 富维股份 | 4,359,700.00 | 43,597,000.00 | 2.20 |
| 600339 | 中油工程 | 12,925,320.00 | 43,299,822.00 | 2.18 |
| 600782 | 新钢股份 | 10,752,200.00 | 41,718,536.00 | 2.10 |
| 600373 | 中文传媒 | 4,436,390.00 | 41,435,882.60 | 2.09 |
| 601163 | 三角轮胎 | 2,885,400.00 | 41,232,366.00 | 2.08 |
| 002758 | 浙农股份 | 4,050,782.00 | 40,791,374.74 | 2.05 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,938,000.00 | 39,566,075.97 | 1.99 |
| 000550 | 江铃汽车 | 2,099,400.00 | 39,048,840.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,748,378.24 | 20.59 | 49.17 |
| 批发和零售业 | 140,147,305.74 | 7.06 | 16.86 |
| 采矿业 | 92,353,935.72 | 4.65 | 11.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,692,631.92 | 2.65 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,446,975.00 | 2.19 | 5.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,435,882.60 | 2.09 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,475,718.00 | 1.08 | 2.58 |
| 住宿和餐饮业 | 20,509,132.00 | 1.03 | 2.47 |
| 金融业 | 10,464,000.00 | 0.53 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
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