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首页 > 基金> 易方达价值回报混合(025057)

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易方达价值回报混合

(025057)

净值：

0.9922

日增长率：

0.07%

累计净值：0.9922

2025-12-26

净值走势

易方达价值回报混合(025057)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9922	0.07%
2025-12-25	0.9915	0.07%
2025-12-24	0.9908	0.07%
2025-12-23	0.9901	-0.26%
2025-12-22	0.9927	0.19%
2025-12-19	0.9908	0.61%
2025-12-18	0.9848	0.30%
2025-12-17	0.9819	0.33%

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基金情况

基金全称	易方达价值回报混合型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	唐博伦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	23.43亿元	份额规模	23.4250亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	-0.43%
最近三月	-0.84%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达价值回报混合持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-15	-	唐博伦	135	-0.78

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基金公告

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