易方达价值回报混合(025057)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
667,787,228.21 |
1,592,993,535.69 |
| 其中：股票投资 |
667,787,228.21 |
1,592,993,535.69 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
5,586,014.21 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
5,139,322.27 |
581,713.92 |
| 应收申购款 |
202,606.13 |
1,800,642.71 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
844,938,667.08 |
2,077,563,803.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
66,658,115.91 |
| 应付赎回款 |
21,857,231.00 |
19,474,125.98 |
| 应付管理人报酬 |
860,169.00 |
1,291,358.53 |
| 应付托管费 |
147,702.59 |
349,368.20 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
4,641,172.32 |
4,634,576.50 |
| 负债合计 |
27,506,274.91 |
92,407,545.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
878,696,968.04 |
2,010,963,156.30 |
| 未分配利润 |
-61,264,575.87 |
-25,806,898.08 |
| 所有者权益合计 |
817,432,392.17 |
1,985,156,258.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
844,938,667.08 |
2,077,563,803.34 |
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