易方达价值回报混合(025057)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
0.9410 |
0.9410 |
| 2 |
2026-08-04 |
0.9307 |
0.9307 |
| 3 |
2026-08-03 |
0.9289 |
0.9289 |
| 4 |
2026-07-31 |
0.9336 |
0.9336 |
| 5 |
2026-07-30 |
0.9309 |
0.9309 |
| 6 |
2026-07-29 |
0.9336 |
0.9336 |
| 7 |
2026-07-28 |
0.9254 |
0.9254 |
| 8 |
2026-07-27 |
0.9350 |
0.9350 |
| 9 |
2026-07-24 |
0.9208 |
0.9208 |
| 10 |
2026-07-23 |
0.9315 |
0.9315 |
| 11 |
2026-07-22 |
0.9272 |
0.9272 |
| 12 |
2026-07-21 |
0.9308 |
0.9308 |
| 13 |
2026-07-20 |
0.9209 |
0.9209 |
| 14 |
2026-07-17 |
0.9164 |
0.9164 |
| 15 |
2026-07-16 |
0.9319 |
0.9319 |
| 16 |
2026-07-15 |
0.9403 |
0.9403 |
| 17 |
2026-07-14 |
0.9393 |
0.9393 |
| 18 |
2026-07-13 |
0.9239 |
0.9239 |
| 19 |
2026-07-10 |
0.9308 |
0.9308 |
| 20 |
2026-07-09 |
0.9357 |
0.9357 |
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