易方达价值回报混合(025057)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,950,930.40 |
-11,825,792.69 |
| 利息合计 |
374,864.92 |
5,031,090.28 |
| 其中：存款利息收入 |
374,864.92 |
755,514.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
4,275,575.31 |
| 投资收益合计 |
14,575,612.33 |
15,617,556.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,642,296.74 |
10,613,584.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
16,217,909.07 |
5,003,972.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-12,966,838.13 |
-33,369,247.21 |
| 其他收入 |
1,967,291.28 |
894,807.50 |
| 费用 |
9,286,009.42 |
12,079,449.02 |
| 管理人报酬 |
7,876,327.07 |
5,758,800.91 |
| 基金托管费 |
1,308,583.83 |
1,717,139.85 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
101,098.52 |
4,603,373.71 |
| 利润总额 |
-5,335,079.02 |
-23,905,241.71 |
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