基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘稳利回报债券A(025251) |
净值：
0.9868
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.9868 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 117,500.00 | 9,123,683.48 | 1.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,454.00 | 7,888,194.60 | 1.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,854.00 | 6,149,249.70 | 1.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 292,000.00 | 6,021,040.00 | 1.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 456,500.00 | 4,921,070.00 | 1.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,358.00 | 4,344,997.56 | 0.89 |
| 688347 | 华虹宏力 | 12,051.00 | 4,052,751.30 | 0.83 |
| 601138 | 工业富联 | 51,500.00 | 3,715,725.00 | 0.76 |
| 300502 | 新易盛 | 4,800.00 | 2,913,600.00 | 0.60 |
| 600011 | 华能国际 | 383,016.00 | 2,907,091.44 | 0.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,200.00 | 2,608,000.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,546,770.49 | 6.66 | 57.59 |
| 金融业 | 13,852,790.00 | 2.83 | 24.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,211,154.77 | 1.47 | 12.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,907,091.44 | 0.59 | 5.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.42 | 100.67 | 3.57 | 488,964,259.12 |
| 2026-03-31 | 17.30 | 107.27 | 4.21 | 787,604,640.87 |
| 2025-12-31 | 14.14 | 85.22 | 1.01 | 2,014,469,091.97 |
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