| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,398,068.91 | 2,416,813.42 |
| 本期利润 | 13,538,483.43 | -1,821,636.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.06 | -0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.41 | -0.13 |
| 期末可供分配利润 | 1,185,448.83 | -1,821,636.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 365,630,982.41 | 1,370,643,087.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.28 | -0.13 |
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