天弘稳利回报债券A(025251)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
17,279,341.60 |
15,347,055.70 |
| 存出保证金 |
245,529.45 |
163,837.51 |
| 交易性金融资产 |
575,022,875.35 |
2,029,379,892.87 |
| 其中：股票投资 |
65,641,490.18 |
284,772,593.48 |
| 债券投资 |
492,255,332.27 |
1,716,718,850.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
5,631,954.12 |
| 应收证券清算款 |
76,924,130.52 |
16,777,556.84 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
68,084.63 |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
669,711,902.46 |
2,072,347,706.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
171,397,000.00 |
54,007,325.52 |
| 应付证券清算款 |
- |
1,854,118.32 |
| 应付赎回款 |
8,479,388.22 |
- |
| 应付管理人报酬 |
286,042.81 |
1,023,434.62 |
| 应付托管费 |
70,255.02 |
255,362.06 |
| 应付销售服务费 |
47,884.99 |
218,086.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
97,662.96 |
50,656.89 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
369,409.34 |
469,630.34 |
| 负债合计 |
180,747,643.34 |
57,878,614.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
483,100,032.64 |
2,017,598,729.05 |
| 未分配利润 |
5,864,226.48 |
-3,129,637.08 |
| 所有者权益合计 |
488,964,259.12 |
2,014,469,091.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
669,711,902.46 |
2,072,347,706.10 |
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