天弘稳利回报债券A(025251)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
24,419,008.74 |
161,649.54 |
| 利息合计 |
120,405.97 |
588,577.01 |
| 其中：存款利息收入 |
54,109.06 |
68,957.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
66,296.91 |
519,619.17 |
| 投资收益合计 |
11,445,476.16 |
5,804,385.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,192,558.83 |
436,182.86 |
| 基金投资收益 |
6,515,617.04 |
723.37 |
| 债券投资收益 |
10,052,264.50 |
5,149,603.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,070,153.45 |
217,875.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,853,126.46 |
-6,231,312.56 |
| 其他收入 |
0.15 |
- |
| 费用 |
5,557,426.07 |
3,291,286.62 |
| 管理人报酬 |
2,769,008.86 |
2,114,900.65 |
| 基金托管费 |
689,988.27 |
527,529.78 |
| 销售服务费 |
528,138.49 |
450,725.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,388,729.32 |
102,217.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,388,729.32 |
102,217.37 |
| 其他费用 |
133,044.86 |
85,695.42 |
| 利润总额 |
18,861,582.67 |
-3,129,637.08 |
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