基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富可转换债券D(025413) |
净值：
2.4430
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日增长率：
0.29%
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累计净值：2.4430 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,100,000.00 | 106,857,000.00 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 250,000.00 | 91,815,000.00 | 2.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 420,000.00 | 71,836,800.00 | 1.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,000,000.00 | 60,000,000.00 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 95,000.00 | 57,950,000.00 | 1.41 |
| 300502 | 新易盛 | 100,000.00 | 43,088,000.00 | 1.05 |
| 002738 | 中矿资源 | 500,000.00 | 39,275,000.00 | 0.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,000.00 | 34,429,500.00 | 0.84 |
| 603308 | 应流股份 | 800,000.00 | 33,400,000.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 400,000.00 | 31,260,000.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,771,800.00 | 14.21 | 75.06 |
| 采矿业 | 166,857,000.00 | 4.06 | 21.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,472,000.00 | 0.50 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 6,980,864.00 | 0.17 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.94 | 81.24 | 1.52 | 4,114,386,134.11 |
| 2025-09-30 | 18.84 | 84.09 | 1.26 | 3,955,368,648.92 |
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