基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富可转换债券D(025413) |
净值：
2.3668
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日增长率：
0.22%
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累计净值：2.3668 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,700,000.00 | 108,928,000.00 | 2.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 220,000.00 | 88,440,000.00 | 2.24 |
| 002602 | ST华通 | 2,500,000.00 | 51,775,000.00 | 1.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 300,000.00 | 48,594,000.00 | 1.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 550,000.00 | 39,352,500.00 | 0.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 700,000.00 | 39,249,000.00 | 0.99 |
| 002028 | 思源电气 | 350,000.00 | 38,157,000.00 | 0.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 90,000.00 | 36,331,200.00 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 36,330,000.00 | 0.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,000.00 | 30,323,790.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 547,065,767.00 | 13.83 | 73.42 |
| 采矿业 | 146,269,000.00 | 3.70 | 19.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,775,000.00 | 1.31 | 6.95 |
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