汇添富可转换债券D(025413)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富可转换债券D(025413)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	10,442,071.07	15,464,255.12
存出保证金	472,029.29	525,713.46
交易性金融资产	2,366,787,520.89	4,121,553,820.49
其中：股票投资	454,657,030.00	779,081,664.00
债券投资	1,912,130,490.89	3,342,472,156.49
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	95,389,100.98	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	646,100.06	23,312,153.92
其他资产	-	-
资产总计	2,474,245,975.33	4,208,038,721.64
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	131,049,000.00	19,987,972.60
应付证券清算款	-	17,693,612.33
应付赎回款	3,692,875.33	51,729,797.04
应付管理人报酬	1,505,752.44	2,577,672.84
应付托管费	401,534.01	687,379.41
应付销售服务费	224,200.03	289,084.88
应付交易费用	-	-
应交税费	36,394.03	62,877.85
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	427,731.09	624,190.58
负债合计	137,337,486.93	93,652,587.53
所有者权益
实收基金	989,564,075.94	1,773,158,426.87
未分配利润	1,347,344,412.46	2,341,227,707.24
所有者权益合计	2,336,908,488.40	4,114,386,134.11
负债及所有者权益总计	2,474,245,975.33	4,208,038,721.64

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