| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 67,181,695.65 | 33,524,756.08 | 32,148,949.60 | 65,805,889.17 |
| 2026-03-30 | 178,807,779.90 | 67,181,695.65 | 109,644,123.61 | 221,270,207.86 |
| 2025-12-30 | 46,323,515.49 | 178,807,779.90 | 807,804,843.48 | 675,320,579.07 |
| 2025-09-29 | - | 46,323,515.49 | 72,836,930.59 | 26,513,415.10 |
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