| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 24,962,570.57 | 33,404,865.76 |
| 本期利润 | 11,547,814.50 | 14,802,174.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.54 | 3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.37 | 8.49 |
| 期末可供分配利润 | 27,939,577.70 | 104,609,606.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.83 | 0.59 |
| 期末基金资产净值 | 80,691,028.57 | 420,389,696.18 |
| 期末基金份额净值 | 2.41 | 2.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.07 | 8.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
