首页 > 基金> 中银港股通消费精选混合发起C(025695)
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中银港股通消费精选混合发起C

(025695)
净值：
0.9972
日增长率：
-0.19%
累计净值：0.9972 2026-02-06
  • 净值走势
中银港股通消费精选混合发起C(025695)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9972-0.19%
2026-02-050.99910.56%
2026-02-040.9935-0.19%
2026-02-030.99541.37%
2026-02-020.9819-1.93%
2026-01-301.0012-1.84%
2026-01-291.02000.27%
2026-01-281.01730.63%
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基金情况

基金全称 中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 杨亦然(YANG Yiran)
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1380亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 0.23%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-杨亦然(YANG Yiran)75-0.28
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