| 2026-06-30 | |
| 收入 | -8,007,205.94 |
| 利息合计 | 17,075.53 |
| 其中：存款利息收入 | 17,075.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -2,353,506.90 |
| 其中：股票投资收益 | -2,690,581.40 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 337,074.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,729,611.94 |
| 其他收入 | 58,837.37 |
| 费用 | 295,748.29 |
| 管理人报酬 | 187,912.20 |
| 基金托管费 | 31,318.68 |
| 销售服务费 | 17,027.63 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 59,489.78 |
| 利润总额 | -8,302,954.23 |
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