中银港股通消费精选混合发起C(025695)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
16,094,852.53 |
| 其中：股票投资 |
16,094,852.53 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
471,155.30 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
202,144.73 |
| 应收申购款 |
4,031.92 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
23,142,916.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
185,172.27 |
| 应付管理人报酬 |
23,798.73 |
| 应付托管费 |
3,966.46 |
| 应付销售服务费 |
2,368.18 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
54,107.14 |
| 负债合计 |
269,412.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,893,931.80 |
| 未分配利润 |
-8,020,427.61 |
| 所有者权益合计 |
22,873,504.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,142,916.97 |
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