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首页 - 基金 - 中银港股通消费精选混合发起C(025695) - 基金净值
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中银港股通消费精选混合发起C(025695)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 0.9948 0.9948
2 2025-12-19 0.9954 0.9954
3 2025-12-12 0.9968 0.9968
4 2025-12-05 0.9985 0.9985
5 2025-11-28 0.9997 0.9997
6 2025-11-25 1.0000 1.0000
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