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首页 > 基金> 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719)

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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A

(025719)

净值：

0.9442

日增长率：

-0.10%

累计净值：0.9442

2025-12-25

净值走势

嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	0.9442	-0.10%
2025-12-24	0.9451	0.00%
2025-12-23	0.9451	-0.72%
2025-12-22	0.9520	0.79%
2025-12-19	0.9445	0.95%
2025-12-18	0.9356	-0.91%
2025-12-17	0.9442	0.98%
2025-12-16	0.9350	-1.71%

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基金情况

基金全称	嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	张超梁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.0932亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	-2.66%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-31	-	张超梁	57	-5.58

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基金公告

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