首页 > 基金> 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719)
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A

(025719)
净值：
0.9264
日增长率：
1.18%
累计净值：0.9264 2026-02-09
  • 净值走势
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-090.92641.18%
2026-02-060.9156-1.38%
2026-02-050.92840.66%
2026-02-040.9223-2.42%
2026-02-030.9452-1.52%
2026-02-020.9598-2.82%
2026-01-300.9877-2.34%
2026-01-291.0114-0.70%
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基金情况

基金全称 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张超梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1239亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.48%
最近一月 -4.51%
最近三月 -7.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.25169,081,964.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-31-张超梁103-7.36
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