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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 0.9437 0.9437
2 2025-12-25 0.9442 0.9442
3 2025-12-24 0.9451 0.9451
4 2025-12-23 0.9451 0.9451
5 2025-12-22 0.9520 0.9520
6 2025-12-19 0.9445 0.9445
7 2025-12-18 0.9356 0.9356
8 2025-12-17 0.9442 0.9442
9 2025-12-16 0.9350 0.9350
10 2025-12-15 0.9513 0.9513
11 2025-12-12 0.9747 0.9747
12 2025-12-11 0.9590 0.9590
13 2025-12-10 0.9694 0.9694
14 2025-12-09 0.9622 0.9622
15 2025-12-08 0.9767 0.9767
16 2025-12-05 0.9774 0.9774
17 2025-12-04 0.9714 0.9714
18 2025-12-03 0.9561 0.9561
19 2025-12-02 0.9688 0.9688
20 2025-12-01 0.9716 0.9716
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