嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-30,331,359.67 |
-12,490,796.84 |
| 利息合计 |
95,879.90 |
190,340.41 |
| 其中：存款利息收入 |
95,879.90 |
190,340.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-18,751,827.06 |
-830,580.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-18,752,994.56 |
-830,580.67 |
| 债券投资收益 |
1,167.50 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-11,783,330.79 |
-11,853,162.56 |
| 其他收入 |
107,918.28 |
2,605.98 |
| 费用 |
249,780.96 |
187,690.60 |
| 管理人报酬 |
11,841.47 |
37,545.74 |
| 基金托管费 |
3,947.14 |
12,515.27 |
| 销售服务费 |
159,608.59 |
82,150.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
74,383.76 |
55,479.00 |
| 利润总额 |
-30,581,140.63 |
-12,678,487.44 |
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