嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
57,388.26 |
208,280.15 |
| 存出保证金 |
264,439.25 |
17,204.62 |
| 交易性金融资产 |
106,380,697.74 |
160,451,847.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,310,685.84 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
249,176.32 |
643,608.82 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
116,002,500.07 |
173,374,024.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
3,747,742.88 |
4,221,015.83 |
| 应付管理人报酬 |
1,569.29 |
3,615.03 |
| 应付托管费 |
523.11 |
1,205.01 |
| 应付销售服务费 |
21,980.81 |
36,220.64 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
74,408.52 |
30,004.13 |
| 负债合计 |
3,846,224.61 |
4,292,060.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
147,383,490.87 |
179,669,962.72 |
| 未分配利润 |
-35,227,215.41 |
-10,587,998.38 |
| 所有者权益合计 |
112,156,275.46 |
169,081,964.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
116,002,500.07 |
173,374,024.98 |
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