基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银添悦债券A(025974) |
净值：
1.0053
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0053 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 906,360.00 | 0.59 |
| 02328 | 中国财险 | 66,000.00 | 820,883.98 | 0.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 25,000.00 | 742,250.00 | 0.48 |
| 603129 | 春风动力 | 2,000.00 | 511,600.00 | 0.33 |
| 02611 | 国泰海通 | 39,000.00 | 503,020.73 | 0.33 |
| 000776 | 广发证券 | 20,000.00 | 468,000.00 | 0.30 |
| 001965 | 招商公路 | 50,000.00 | 458,000.00 | 0.30 |
| 601077 | 渝农商行 | 70,000.00 | 427,700.00 | 0.28 |
| 601319 | 中国人保 | 60,000.00 | 405,600.00 | 0.26 |
| 600377 | 宁沪高速 | 25,600.00 | 296,192.00 | 0.19 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 20,000.00 | 159,292.07 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,732,730.00 | 1.77 | 36.32 |
| 制造业 | 2,525,890.00 | 1.63 | 33.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,417,042.00 | 0.92 | 18.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397,050.00 | 0.26 | 5.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 274,600.00 | 0.18 | 3.65 |
| 采矿业 | 175,980.00 | 0.11 | 2.34 |
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