首页 > 基金> 工银添悦债券A(025974)
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工银添悦债券A

(025974)
净值：
1.0020
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0020 2026-06-09
  • 净值走势
工银添悦债券A(025974)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-091.00200.00%
2026-06-081.00200.01%
2026-06-051.00190.01%
2026-06-041.0018-0.01%
2026-06-031.0019-0.01%
2026-06-021.00200.01%
2026-06-011.00190.02%
2026-05-291.00170.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信添悦债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 张洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.89亿元 份额规模 3.8867亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.09%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-张洋860.20
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