工银添悦债券A(025974)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,627,918.68 |
| 存出保证金 |
6,895.87 |
| 交易性金融资产 |
140,367,701.19 |
| 其中：股票投资 |
9,296,584.48 |
| 债券投资 |
131,071,116.71 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
609.76 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
156,981,179.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
224,336.20 |
| 应付赎回款 |
1,899,504.18 |
| 应付管理人报酬 |
68,913.50 |
| 应付托管费 |
22,052.33 |
| 应付销售服务费 |
240.21 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,548.04 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
50,177.39 |
| 负债合计 |
2,269,771.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
154,732,332.61 |
| 未分配利润 |
-20,924.92 |
| 所有者权益合计 |
154,711,407.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
156,981,179.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
