首页 - 基金 - 工银添悦债券A(025974) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
工银添悦债券A(025974)持债明细
截止日：2026-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240203 24国开03 41,385,041.10 42.99
2 240208 24国开08 20,307,945.21 21.10
3 190205 19国开05 10,710,610.96 11.13
4 019835 26国债09 6,024,705.21 6.26
5 019827 26国债01 2,017,313.97 2.10
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年