首页 - 基金 - 工银添悦债券A(025974) - 财务指标
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工银添悦债券A(025974)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 536,414.71
本期利润 191,898.30
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.07
本期基金份额净值增长率(%) -0.01
期末可供分配利润 -20,016.18
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 153,401,946.24
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.01
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