基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通沣悦回报债券A(026221) |
净值：
1.0436
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0436 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 235,900.00 | 10,608,423.00 | 2.06 |
| 603259 | 药明康德 | 63,200.00 | 10,575,888.00 | 2.05 |
| 603268 | 松发股份 | 45,500.00 | 9,721,530.00 | 1.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,100.00 | 8,165,244.00 | 1.58 |
| 601872 | 招商轮船 | 364,000.00 | 7,334,600.00 | 1.42 |
| 600026 | 中远海能 | 355,200.00 | 7,302,912.00 | 1.42 |
| 300408 | 三环集团 | 58,200.00 | 6,828,606.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 195,300.00 | 5,573,862.00 | 1.08 |
| 600941 | 中国移动 | 49,200.00 | 4,713,360.00 | 0.91 |
| 603236 | 移远通信 | 61,200.00 | 4,366,620.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,868,040.00 | 6.18 | 40.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,184,311.00 | 4.11 | 27.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,637,512.00 | 2.84 | 18.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,573,862.00 | 1.08 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,713,360.00 | 0.91 | 6.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.13 | 82.65 | 1.48 | 515,360,509.27 |
| 2026-06-30 | 10.59 | 82.73 | 6.40 | 375,883,417.81 |
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