| 2026-06-30 | |
| 收入 | 14,369,171.87 |
| 利息合计 | 160,408.94 |
| 其中：存款利息收入 | 72,210.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 88,198.72 |
| 投资收益合计 | 8,590,905.86 |
| 其中：股票投资收益 | 8,143,705.02 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 432,488.01 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 14,712.83 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,617,671.95 |
| 其他收入 | 185.12 |
| 费用 | 517,692.22 |
| 管理人报酬 | 297,171.47 |
| 基金托管费 | 74,292.93 |
| 销售服务费 | 83,150.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 23,354.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,354.77 |
| 其他费用 | 39,131.40 |
| 利润总额 | 13,851,479.65 |
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