财通沣悦回报债券A(026221)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
350,778,026.42 |
| 其中：股票投资 |
39,810,719.74 |
| 债券投资 |
310,967,306.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,873,937.55 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
376,691,474.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
610,162.54 |
| 应付管理人报酬 |
100,056.66 |
| 应付托管费 |
25,014.20 |
| 应付销售服务费 |
25,252.07 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,075.11 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
44,496.40 |
| 负债合计 |
808,056.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
348,884,217.36 |
| 未分配利润 |
26,999,200.45 |
| 所有者权益合计 |
375,883,417.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
376,691,474.79 |
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