首页 - 基金 - 财通沣悦回报债券A(026221) - 财务指标
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财通沣悦回报债券A(026221)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,971,272.29
本期利润 3,266,932.55
加权平均基金份额本期利润 0.10
本期加权平均净值利润率(%) 10.13
本期基金份额净值增长率(%) 7.78
期末可供分配利润 2,373,659.57
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 62,325,078.57
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 7.78
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