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易方达细分有色金属ETF联接C(026445) |
净值：
0.7636
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日增长率：
1.91%
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累计净值：0.7636 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,500.00 | 223,425.00 | 0.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,800.00 | 97,904.00 | 0.07 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,700.00 | 60,010.00 | 0.04 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,300.00 | 47,329.00 | 0.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,100.00 | 43,516.00 | 0.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,900.00 | 41,610.00 | 0.03 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,100.00 | 38,885.00 | 0.03 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,400.00 | 36,680.00 | 0.03 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,000.00 | 35,000.00 | 0.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,200.00 | 32,760.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.95 | - | 5.41 | 140,438,789.82 |
| 2026-06-30 | 1.01 | - | 6.51 | 142,634,168.86 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 5.98 | 145,593,523.82 |
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