| 2026-06-30 | |
| 收入 | -39,518,473.19 |
| 利息合计 | 18,103.54 |
| 其中：存款利息收入 | 18,103.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -23,325,026.94 |
| 其中：股票投资收益 | -22,742,133.23 |
| 基金投资收益 | -724,935.63 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 142,041.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -16,728,637.71 |
| 其他收入 | 517,087.92 |
| 费用 | 386,035.84 |
| 管理人报酬 | 228,984.20 |
| 基金托管费 | 46,446.88 |
| 销售服务费 | 108,374.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 2,229.89 |
| 利润总额 | -39,904,509.03 |
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