易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C(026445)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
584,497.22 |
| 存出保证金 |
326,636.42 |
| 交易性金融资产 |
135,234,731.19 |
| 其中：股票投资 |
1,436,286.14 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,183,760.49 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
148,036,665.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
353,097.33 |
| 应付赎回款 |
5,018,140.11 |
| 应付管理人报酬 |
1,141.59 |
| 应付托管费 |
380.51 |
| 应付销售服务费 |
19,717.67 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
10,019.11 |
| 负债合计 |
5,402,496.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
165,098,309.68 |
| 未分配利润 |
-22,464,140.82 |
| 所有者权益合计 |
142,634,168.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
148,036,665.18 |
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