基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊利增强回报债券E(026833) |
净值：
1.2619
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2619 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 550,100.00 | 22,697,126.00 | 1.30 |
| 601601 | 中国太保 | 370,400.00 | 11,504,624.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 353,300.00 | 10,524,807.00 | 0.60 |
| 601985 | 中国核电 | 983,400.00 | 8,919,438.00 | 0.51 |
| 600141 | 兴发集团 | 330,400.00 | 8,877,848.00 | 0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 8,684,478.00 | 0.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 387,900.00 | 7,001,595.00 | 0.40 |
| 600941 | 中国移动 | 69,800.00 | 6,686,840.00 | 0.38 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 92,200.00 | 6,218,890.00 | 0.36 |
| 600795 | 国电电力 | 1,144,590.00 | 6,112,110.60 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,019,483.74 | 3.56 | 38.39 |
| 金融业 | 47,371,654.00 | 2.72 | 29.33 |
| 采矿业 | 20,282,990.00 | 1.16 | 12.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,486,456.60 | 1.06 | 11.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,496,916.00 | 0.60 | 6.50 |
| 批发和零售业 | 1,822,842.00 | 0.10 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,056,784.00 | 0.06 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.26 | 98.64 | 0.47 | 1,743,581,004.87 |
| 2026-06-30 | 13.72 | 98.19 | 6.31 | 1,760,906,130.61 |
| 2026-03-31 | 3.26 | 86.40 | 0.55 | 1,701,121,697.01 |
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