基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊利增强回报债券E(026833) |
净值：
1.2729
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.2729 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 1,362,500.00 | 7,997,875.00 | 0.47 |
| 600486 | 扬农化工 | 104,000.00 | 7,800,000.00 | 0.46 |
| 601012 | 隆基绿能 | 316,500.00 | 5,551,410.00 | 0.33 |
| 601963 | 重庆银行 | 473,900.00 | 4,961,733.00 | 0.29 |
| 603920 | 世运电路 | 98,100.00 | 4,869,684.00 | 0.29 |
| 600438 | 通威股份 | 247,800.00 | 4,093,656.00 | 0.24 |
| 600230 | 沧州大化 | 211,180.00 | 3,927,948.00 | 0.23 |
| 600309 | 万华化学 | 42,500.00 | 3,376,625.00 | 0.20 |
| 601001 | 晋控煤业 | 189,700.00 | 3,116,771.00 | 0.18 |
| 600673 | 东阳光 | 55,800.00 | 1,690,740.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,060,876.00 | 2.18 | 66.85 |
| 金融业 | 13,090,255.00 | 0.77 | 23.61 |
| 采矿业 | 3,116,771.00 | 0.18 | 5.62 |
| 综合 | 1,690,740.00 | 0.10 | 3.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 481,980.00 | 0.03 | 0.87 |
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