首页 - 基金 - 国寿安保尊利增强回报债券E(026833) - 财务指标
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国寿安保尊利增强回报债券E(026833)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 2,862,140.01
本期利润 4,913,661.61
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 5.97
本期基金份额净值增长率(%) 2.80
期末可供分配利润 14,373,818.07
期末可供分配基金份额利润 0.19
期末基金资产净值 97,276,712.05
期末基金份额净值 1.30
基金份额累计净值增长率(%) 2.80
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