| 2026-06-30 | |
| 收入 | 84,938,563.55 |
| 利息合计 | 281,661.61 |
| 其中：存款利息收入 | 66,190.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 215,471.56 |
| 投资收益合计 | 56,300,430.16 |
| 其中：股票投资收益 | 34,650,899.16 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 20,335,813.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,313,717.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 28,293,235.34 |
| 其他收入 | 63,236.44 |
| 费用 | 8,936,035.00 |
| 管理人报酬 | 6,494,381.26 |
| 基金托管费 | 1,623,595.33 |
| 销售服务费 | 74,929.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 620,726.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 620,726.72 |
| 其他费用 | 102,543.53 |
| 利润总额 | 76,002,528.55 |
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