国寿安保尊利增强回报债券E(026833)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
18,361,833.81 |
| 存出保证金 |
412,362.76 |
| 交易性金融资产 |
1,970,624,067.35 |
| 其中：股票投资 |
241,656,721.70 |
| 债券投资 |
1,728,967,345.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
296,603.70 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,082,455,847.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
227,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
91,224,207.90 |
| 应付赎回款 |
247,441.16 |
| 应付管理人报酬 |
1,198,712.27 |
| 应付托管费 |
299,678.07 |
| 应付销售服务费 |
13,498.42 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
43,888.59 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,522,290.43 |
| 负债合计 |
321,549,716.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,353,272,345.44 |
| 未分配利润 |
407,633,785.17 |
| 所有者权益合计 |
1,760,906,130.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,082,455,847.45 |
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