首页 > 基金> 平安添利债券E(027680)
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平安添利债券E

(027680)
净值：
1.2104
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2104 2026-10-26
  • 净值走势
平安添利债券E(027680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-261.21040.02%
2026-10-231.21010.05%
2026-10-221.2095-0.02%
2026-10-211.20980.00%
2026-10-201.20980.08%
2026-10-191.20880.03%
2026-10-161.20840.05%
2026-10-151.2078-0.06%
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基金情况

基金全称 平安添利债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曾小丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.63亿元 份额规模 4.6619亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.17%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-132.850.376,050,928,826.81
2026-06-30-126.460.405,812,193,101.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-22-曾小丽1580.51
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