| 2026-06-30 | |
| 收入 | 120,743,346.28 |
| 利息合计 | 46,878.51 |
| 其中：存款利息收入 | 44,643.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,235.00 |
| 投资收益合计 | 102,009,628.73 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 102,009,628.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 18,349,652.08 |
| 其他收入 | 337,186.96 |
| 费用 | 25,045,220.65 |
| 管理人报酬 | 8,270,461.77 |
| 基金托管费 | 2,756,820.55 |
| 销售服务费 | 1,339,167.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,274,403.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,274,403.42 |
| 其他费用 | 152,196.59 |
| 利润总额 | 95,698,125.63 |
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