首页 - 基金 - 平安添利债券E(027680) - 财务指标
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平安添利债券E(027680)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -21,674.99
本期利润 305,655.39
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.44
本期基金份额净值增长率(%) 0.02
期末可供分配利润 30,710,187.19
期末可供分配基金份额利润 0.11
期末基金资产净值 330,303,680.29
期末基金份额净值 1.21
基金份额累计净值增长率(%) 0.02
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