平安添利债券E(027680)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
22,862,824.10 |
| 存出保证金 |
48,615.75 |
| 交易性金融资产 |
7,350,379,167.09 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
7,350,379,167.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,901,043.46 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,123,126.19 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
7,380,467,903.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,561,253,648.39 |
| 应付证券清算款 |
1,888,876.29 |
| 应付赎回款 |
2,369,959.27 |
| 应付管理人报酬 |
1,394,371.68 |
| 应付托管费 |
464,790.57 |
| 应付销售服务费 |
283,889.40 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
412,756.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
206,509.76 |
| 负债合计 |
1,568,274,802.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,828,471,456.35 |
| 未分配利润 |
983,721,644.72 |
| 所有者权益合计 |
5,812,193,101.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,380,467,903.20 |
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