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华安日日鑫B

(040039)

每万份收益:
0.7637元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-02
  • 收益走势
华安日日鑫B(040039)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
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基金公司 华安基金 基金经理 李邦长 苏卿云 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 3.5163亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1636.1211亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201805420华夏银行CD054298858.8712141.77
211202200720邮储银行CD007213919.8888191.27
311201603120上海银行CD031199393.3780391.18
411209409220徽商银行CD016199121.4098261.18
511190923919浦发银行CD239179685.026471.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券232921.2859461.38
华安日日鑫B(040039)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5824937.7833.90
资产支持证券3000.000.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4560021.6626.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6745060.1339.25
其他各项资产50938.950.30
合计17183958.52100
华安日日鑫B(040039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今苏卿云1445硕士
2016-03-02至今李邦长1737硕士
2014-08-302017-07-24孙丽娜1059硕士
2013-01-252014-08-30张晟刚582硕士
2012-11-262017-07-24郑可成1701硕士
现任基金经理:李邦长 苏卿云 朱才敏
  • 基金公告
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