华安日日鑫货币B(040039)基金收益
| 序号 |
日期 |
每万份基金单位收益 |
七日年化收益率(%) |
| 1 |
2026-08-04 |
0.3115 |
1.1530 |
| 2 |
2026-08-03 |
0.3422 |
1.1620 |
| 3 |
2026-08-02 |
0.6068 |
1.1540 |
| 4 |
2026-07-31 |
0.3012 |
1.1460 |
| 5 |
2026-07-30 |
0.3074 |
1.1620 |
| 6 |
2026-07-29 |
0.3302 |
1.1640 |
| 7 |
2026-07-28 |
0.3285 |
1.1480 |
| 8 |
2026-07-27 |
0.3255 |
1.1430 |
| 9 |
2026-07-26 |
0.5918 |
1.1400 |
| 10 |
2026-07-24 |
0.3329 |
1.1420 |
| 11 |
2026-07-23 |
0.3104 |
1.1450 |
| 12 |
2026-07-22 |
0.3000 |
1.1420 |
| 13 |
2026-07-21 |
0.3185 |
1.1480 |
| 14 |
2026-07-20 |
0.3195 |
1.1460 |
| 15 |
2026-07-19 |
0.5966 |
1.1440 |
| 16 |
2026-07-17 |
0.3382 |
1.1530 |
| 17 |
2026-07-16 |
0.3054 |
1.1450 |
| 18 |
2026-07-15 |
0.3109 |
1.1480 |
| 19 |
2026-07-14 |
0.3141 |
1.1460 |
| 20 |
2026-07-13 |
0.3166 |
1.1440 |
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