华安日日鑫货币B(040039)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
112515288 |
25民生银行CD288 |
3,694,987,473.18 |
2.32 |
| 2 |
250361 |
25进出61 |
3,423,144,418.74 |
2.15 |
| 3 |
112602114 |
26工商银行CD114 |
2,482,845,183.39 |
1.56 |
| 4 |
112692580 |
26广州农村商业银行CD022 |
2,392,929,396.38 |
1.50 |
| 5 |
112508366 |
25中信银行CD366 |
1,995,819,894.26 |
1.25 |
| 6 |
112621076 |
26渤海银行CD076 |
1,993,539,791.51 |
1.25 |
| 7 |
112612031 |
26北京银行CD031 |
1,993,539,716.58 |
1.25 |
| 8 |
112603087 |
26农业银行CD087 |
1,990,643,867.70 |
1.25 |
| 9 |
112693498 |
26徽商银行CD056 |
1,985,480,122.38 |
1.24 |
| 10 |
112603116 |
26农业银行CD116 |
1,981,568,471.95 |
1.24 |
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