| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 11.33 | 22.08 | 14.14 | 20.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.67 | 9.58 | 6.12 | 13.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 25.46 | 27.61 | 39.17 | 33.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 13.58 | 12.06 | 4.45 | 1.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 43.45 | 28.41 | 35.97 | 33.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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